ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

Главная / Фольклор « 27 ноября 2016 »


Вехи мирового экономического кризиса

Авторский проект нашего читателя.

 

Экономические мазки к расчету цены на нефть в 2016 г.

Цена за баррель нефти упорно бьется и грызет ценовой потолок в 40 долларов, но не ту-то было, не по зубам. Почему?

Вместо введения. Удержание нефти в ценовых тисках. Цена за баррель нефти на май 2015г. достигнув 68 долларов, поползла вниз, и к январю 2016г. достигла низшего предела в 28 долларов за баррель нефти. Опустившись, снова поползла вверх, и в апреле 2016г. начала биться в отметку 40 долларов за бочку нефти.

При просмотре динамики хода цен, начинает, вырисовывается годовой цикл колебания цены на нефть. Из этой логике вещей можно предположить, что в мае 2016г. цена достигнет 60-70 долларов. Но, в апреле месяце мы наблюдаем странную вещь, цена упорно бьется в ценовой потолок в 40 долларов и отскакивает от него. Создается впечатление, что цена зажата в какие-то тиски и не может оттуда выбиться. Вопрос, какие же это тиски, и есть рассматриваемый нами вопрос.


I. Положение вещей

На рынки продаж существуют три структуры, продавец, покупатель, и промежуточная связывающая структура, биржа. 

К чему стремятся производители? 

А.) Войти в себестоимость проекта добычи нефти

Приводим данные по себестоимости в странах мира. Себестоимость 1 барреля добытой нефти, долл. США:

США (сланцевая нефть) - 20

США (шельф Мексиканского моря) - 25

Норвегия (Северное море) - 17

Канада (битумная нефть) - 16

Россия (новые месторождения) - 16

Нигерия - 11

Мексика - 9

Венесуэла (битумная нефть) - 9

Алжир - 8

Ливия - 7

Россия (действующие проекты) - 6

Казахстан - 6

Иран - 5

Саудовская Аравия – 4

Для более ясности положения приводим высказывания Президента "Роснефти" И. Сечина. Как наиболее осведомленного аналитика в своей сфере: "…В 1985 году инвестиции в новую буровую скважину были выгодными при стоимости, полученной из нее нефти в пределах от $20 до $30 за баррель. Сейчас бурение скважин довольно затратно и непросто, и безубыточная цена получаемой нефти достигает $60 или $100…".

Из приведенных выше данных берем наивысшую отметку в 25 долларом, и констатируем, что цена не может опускаться ниже этой отметки и должна удерживаться продолжительное время. Кратковременные периоды в один, два месяца вполне возможны.

А.А.) Расчет реально действующей рентабельности

Возьмем 25% рентабельности, при которой предприятие сводит свои концы с концами, и отметим, что это наиболее низший порог рентабельности производства. Делаем расчет, предполагаемой действующей рентабельности. Возьмем 25 долларов, как принятую высшую точку себестоимости умножаем ее на 25% рентабельности, в итоге получаем 31,25 доллара.

Полученная цена не дотягивает до современной отметки, которая бьется в ценовой потолок, 40 долларов. Тогда необходимо еще поднять планку себестоимости. Делаем новый расчет, 32 доллара себестоимости умножаем на 25% низкого порога рентабельности, и получаем отметку в 40 долларов. Это то, что мы реально имеем на сегодня, 32 доллара, это усредненная цена всеобщей себестоимости.

Грандиозный вывод.

Да где же мы находимся?

Цена в 40 долларов за баррель нефти поддерживает основную часть нефтедобывающей промышленности на уровне наиболее низкой рентабельности. Цена порога низкой рентабельности предоставляет всем производителям шанс выжить, в существующих ценовых рамках. Цена не предполагает процесс расширения производства добычи нефти, а как бы замораживает весь уровень добычи нефти на уравновешенном уровни существования продавца и покупателя. Назовем этот момент противостояния продавца и покупателя как "Ценовая балансировка нефти на пограничном уровне".

А как рассчитать, долго ли это все продлиться?

Для этого необходимо найти хотя бы подобный вариант развития аналогичных событий. И он есть, в работе "Динамика цен нефтяного пузыря марки "Brent" в России", приведена аналогичная ситуация. В разделе № 3 "Формирование нефтяного пузыря" фигурирует цена в 35 – 45 долларов за баррель нефти. Приведенная ценовая величина привела к долларовому надуванию финансового пузыря под названием Стабилизационный фонд России. Такой процесс продлился 2 – 3 года. Значит время жизни современной "бьющийся" цены примерно будет исчисляться теми же временными рамками и скорее всего, просуществует, как уже было сказано в вышеупомянутой работе, 2016-17-18 года.

Вывод для России

Теперь мы можем четко зафиксировать, что цена в 40 долларов, существует и живет в фазе надувания и в фазе сдувания нефтяного пузыря в России. Время жизни такого периода исчисляется 2 – 3 годами.

Б) Получить естественно прибыль

Чему равна отправная точка безубыточности производства нефти? Делаем расчет. К пограничной точки в 40 долларов, прибавим наименьший порог прибыли в 25%, и получим цену в 50 долларов. Что такое цена в 50 долларов, это поддержание в рабочем состоянии уже действующие нефтяные скважины, т.е. оставить действующее производство на плаву и не более того.

Чтобы начать расширенное производства нефти и ввести новые скважины необходимо получить дополнительную прибыль. Давайте рассчитаем нижний порог той цены, от которой можно начинать осваивать новые месторождения. Берем 50 долларов как рентабельную цену и прибавляем к ней порог рентабельности в 25 %, и получаем 62,5 долларов за баррель нефти. Это и будет начальная цена расширенного производства.

Интересно, а чему равен начальный порог сверхприбыли? Очень просто, берем цену расширенного производства в 62,5 долларов и прибавляем опять 25 %, получаем цену от 78 долларов.

Обобщающий вывод по разделу

На сегодня мы имеем несколько условную классификацию ценового порога нефти, а именно:

40 $ как цена пограничного выживания производителя и цена начала экономического роста потребителя.

35-45 $ как процесс сдувания нефтяного пузыря в России, оскудения бюджета страны и стагнацию экономического развития.

50 $ как цена рентабельного производства.

62,5 $ как цена расширенного производства.

78 $ как цена получения сверхприбыли.

 

II. Построение графика И. Сечина (Президента "Роснефти")

Цитирование без комментариев .10 февраля 2016г. Игорь Сечин заявил: "…что в низких ценах на нефть виноваты, прежде всего, рыночные спекулянты, которые не знают ограничений в решении собственных финансовых задач и могут тестировать любые ценовые уровни, такие как 27 долларов за баррель, и даже до 10 долларов…". Далее: "… что спекулянты на бирже являются "бенефициарами кризиса", а мировые производители нефти разобщены друг от друга…" сообщает:

"…На сегодняшних деформированных нефтяных рынках цены не отражают реальное положение вещей. Они обусловлены финансовыми спекуляциями, которые перевешивают реальные факторы спроса и предложения. Финансовые рынки стремятся к образованию экономических пузырей, которые в любой момент могут лопнуть. Вспомним кризис доткомов и кризис ипотечных кредитов. Более того, рынки подвержены откровенному манипулированию. Мы не забыли выявленные сговоры при формировании ставки Либор и цены золота…"

"... Финансовые пузыри, рыночные манипуляции, избыточное регулирование, регионализация ценообразования настолько искажают рынок нефти, что невольно возникает вопрос: а существует ли вообще такое понятие, как нефтяной "рынок"? Существует подобие рынка: покупатели, продавцы, цены. Но все это больше напоминает фарс…"

И. Сечин выделяет краткосрочные договора, как основа спекулятивной формы нефтяных торгов, вот ее в основном мы и рассмотрим.

Построение ценовых волн

Опираясь на вышеприведенное цитирование, можно выделить три ценовых волны, действующие на нефтяном рынке продаж, долгосрочные, краткосрочные, и "спекулятивная пена". 

А) Колебательная волна долгосрочных договоров. Составляет основу цены на нефть и имеет основополагающее базовое значения, на основе которого держится и существует весь рынок продаж нефтепродуктов. За пример долгосрочного договора можно взять, скажем, договор между Россией и Словацкой Республикой заключенный в 2014 г. сроком на 15 лет, до 2019 г. рассмотрим, как влияет долгосрочный договор на ценовую политику нефтяной биржи?

Биржевое время. Момент засвечивания цены долгосрочного договора на нефтяной бирже естественно происходит один раз в 15 лет. Все, после этого влияние долгосрочного договора на нефтяной биржи сходит на нет. Только через 15 лет, в продолжение выполненного договора, сам повторный факт заключения, засветится на нефтяных торгах, яркой однодневной звездой.

Основной объем поставок. Естественно объем поставок по удовлетворению территориального спроса очень велик, так как межгосударственный договор объединяет в себя весь объем территориального развития, в который входят большое количество производственных объектов. Но, такие громадные основополагающие основы не делают биржевую цену на нефть. Цену формирует система краткосрочных договоров.

Б) Колебательная волна краткосрочного договора. 

Анализ циклов поставок

Вычисления видовых сроков краткосрочных договоров. Давайте не будем искать в интернете примеры краткосрочных договоров. Лучше откроем "Яндекс", далее кликнем на слово нефть, и нам откроется график "Динамика цен на нефть Brent ". Перед нашими глазами вырисовывается колебательная волна квартального и полугодового цикла колебания цены на нефть. Это и есть система краткосрочных договоров. Полугодовой график колебания цены на нефть включает в себя типы договоров по их срокам. Самый большой договор вкладывается во временные рамки полугода, второй тип договоров, поквартальная поставка, и третий тип одноразовый (скоротечный) сроком на один месяц.

Анализ начала цикла. График "Динамика цен на нефть Brent " на 2016 г. четко вырисовывает ситуации, когда на рынки нефти действуют квартальные и краткосрочные договора. Смотрим и анализируем приведенный график. В январе цена от точки падения поднялась до очередного пика подъема, вложившись в короткие временные рамки один месяц. Начальный пик падения 19 января 2016 г. на уровне 28,84 доллара, заключительный пик падения 10 февраля на уровне 30.92 доллара. Между ними находится пик подъема на уровне 35.87 доллара и падает на 31 января 2016г. Обозначим выверенный временной промежуток как малый внутренний цикл.

Начинает вырисовываться квартальный график колебания цены на нефть. Но вот, уже с марта 2016 г. начинает, вырисовывается более или менее проясняющий сценарий событий колебания цены на нефть. Что произошло такое выдающиеся в этот период? Март месяц заканчивает первый квартал 2016 г. Тогда первый квартальная система поставки нефтепродуктов началась с 19 января, пройдя свой пик в марте, и сошла на нет в апреле месяце. Прекрасно, расчет совпал с действительностью, на лицо мы ясно имеем квартальную схему поставок. 

Построения колебательных циклов квартальных цен. Квартальный цикл первого квартала поставок состоит из одного первичного небольшого цикла продолжительностью в один месяц. И большого. 3-х месячного цикла включающий в себя небольшой, малый цикл. В итоге мы получаем разноуровненную двухцикловую схему развития сценария событий в 1-ом квартале.

А) Моделирование возможного малого цикла 2-го квартала

Почему появилось слово "возможного". Да потому, что возникновению короткого месячного цикла в начале года способствовала до закупка нефти, из за недобора нужного объема в конце 2015г. Квартальный цикл второго квартала, во-первых, это так же 3-х месячный цикл, к нему можно смело прибавить полугодовой цикл, и можно также предположить, как и в первом квартале, небольшой начальный цикл подъема цены на нефть.

Построение схемы возможного малого цикла второго квартала. Создаем основу для расчетов на основе результатов 1-го квартала. Цена за один месяц от 28.84 долларов поднялась до 35.87 долларов, тогда  подъем цены составил 25%. Делаем расчет для 2-го квартала, к начальной точки отсчета, 4 апреля прибавляем один месяц, и получает начало мая 2016 г. Предположительно можно предположить, что в промежуток с начало апреля до начало мая разовьется малый цикл колебания цены. Значит, где то в середине этого периода находится наивысшая точка подъема, это примерно где то конец апреля 2016 г.

Ценовой расчет. Далее рассчитываем наивысшую ценовую точку подъема на конец апреля 2016 г. Из высчитанной разницы в 25% по 1-му кварталу берем отправную точку от 4 апреля в 37.5 долларов и прибавляем к нему 25%, в итоге получаем, 46,88 долларов. После чего цена должна пойдет на спад и как в 1-ом малом цикле установиться чуть-чуть выше начальной точки отсчета (падения). Если изначальная точка была 37.5 долларов. То заключающая точка падения на начало мая месяца, должна находиться в пределах 40 долларов за баррель нефти.

В итоге можем теоретически предположить, что в конце апреля цена за баррель нефти установится в пределах  46.88 долларов за баррель нефти, и снова придет в свою норму в 40 долларовую отметку на начало мая.

Б) Моделирование 2-го квартального графика поставок

Определение временных рамок квартального цикла 2-го квартала поставок. Вводим теорию предвидения. И делаем расчет следующей системы квартальных поставок. Берем точку наименьшего падения цены, как окончания первого квартала, это было начало апреля. Чтобы найти последующую точку падения, которая скрыта от нас, мы к приведенной дате прибавляем квартал (три месяца), в итоге получаем начало июля 2016 г. 

Расчет наивысшей точки подъема 2-го квартала поставок. Для того чтобы высчитать наивысшую точку подъема, необходимо составить схему движения которая произошла в первом квартале поставок. А это, 2/3 части подъема, и 1/3 части спада, из этого анализа построим схему частей второго квартала. Составляем схему движения цены, 2/3 части подъема будут приходиться на апрель, май, нюнь 2016г. 1\3 часть падения должна приходиться на июнь, июль 2016 г. Т.е повышательная волна цены, пройдя подъем, временно вступит в колебательный месячный ценовой коридор, который примерно фиксируется июлем месяцем.

Теоретический расчет наивысшей ценовой точки подъема. За основу расчета берем разницу, которая произошла в первом квартале. А это 28.84 доллара в январе и 41.54 долларов в марте, разница примерно составляет 45%. Из этой формуле высчитываем цену, которая только пока стремиться занять свою логическую нишу. Но, вот займет ли она ее или нет, покажет, скорее всего, время. Но, забегая вперед в третью часть работы можно предположить, что если это и произойдет, то произойдет с большим трудом.

Делаем предполагаемый расчет. К изначальной цены в 37.5 долларов, изначальной точки 2-го квартала, прибавим 45% цены роста, в итоге получим 54,37 долларов. Отсюда делаем предположительный вывод, что в конце 2-го квартала поставок, цена должна достичь средней. Приблизительной отметки в 54-55 долларов за баррель нефти.

В) Набросок полугодового цикла поставок

Ценовой регулятор удерживает заданный объем производства. Конец 1-го цикла полугодия приходится на июль 2016г. По произведенным косвенным теоретическим расчетам цена за баррель нефти должна установиться в пределах 55 долларов. В начале статьи был произведен расчет, и цена в 55 долларов вполне вкладывается в цену рентабельного производства. Выше стоит цена в62.5 долларов как цена расширенного производства. Из приведенных цен видно, что ценовой регулятор удерживает нужный ему заданный объем производство нефтепродуктов. Слегка притормаживает производство нефтепродуктов, пока нам не ясна до конца причина такого поведения.

Политический расчет пика и крена ценовой волны. Второе полугодие 2016 г., куда пойдет цена на повышение или на понижения? а может быть произойдет колебательный процесс цены на нефть? Все было бы хорошо, да вот только на осень 2016 г. в России запланированы очередные парламентские выборы. А как на них можно повлиять, как вставить хотя бы палку в колеса в политический процесс России. Для этого необходимо достаточно весомо ухудшить экономическую ситуацию в стране. Чтобы население, т. е. выборщики, смогли негативно оценить весь парламентский корпус (в этой ситуации мы нащупали третий механизм социальной напряженности, механизм "недовольства властью"), да и, пожалуй, и всю работу управленческого аппарата в целом.

Второе, выборы финансируются из бюджета, бюджет пополняется за счет основного источника продажи на рынки углеводородов. Поэтому и здесь есть лазейка, чтобы хоть как то, но ущипнуть политический процесс доверия, который состоится на парламентских выборах.

Вывод прост. Цена на нефть должна больно ударить по проходящему политическому процессу доверия, и ее необходимо всеми усилиями опустить на столько, на сколько, это возможно.

Чему же должна равняться наиболее низкая точка политического падения цены? Расчет примерно такой, от цены рентабельного производства необходимо перейти к цене политического выживания. А это из 55 долларов, вычтем 50%, и получим цену политического принуждения в 27.5 долларов, это  примерная политическая цена за баррель нефти на момент Парламентских выборов в России.

Политический крен цены. Если мы посмотрим на формирование подъема и спада в 1-м полугодии, то увидим, что 2/3 части полугодия приходится на подъем, и только 1/3 часть приходится на спад. В общем, ситуация 1-го полугодия можно характеризовать как общая тенденция на подъем цены.

Субъективный прогноз. Тогда можно предположить, что 2-е полугодие будет характеризоваться как ход спада цены, и соответственно полугодие будет иметь совершенно другие пропорции. Тогда 2/3 части будут идти на падения цены, а это конец июля, август, сентябрь, октябрь, середина ноября. И 1\3 частей, на подъем, это конец ноября, декабрь, начало и середина января 2017г.

Уточнения малых колебательных процессов во 2-м полугодии

Расчет малых циклов подъема 2-го полугодия. Предположительно можно ожидать, что во втором полугодии образуются два малых цикла подъема цены на нефть. Имеющие одинаковые значения, для усиления эффекта обвала цены.

Первый малый цикл подъема цены предположительно должен возникнуть в начале опускания цены во втором полугодии. Для того чтобы усилить эффект "парламентского падения цены", цена должна немножко приподняться, а потом грохнуться как об асфальт. Создание такого трамплинчика удобнее всего было бы, соорудить примерно в августе месяце, чтобы успеть хорошо и здорово грохнуться в сентябре и октябре.

Второй малый цикл подъема цены на нефть удобнее всего создать в конце года. Чтобы не вызвать массового недовольства участников углеводородного процесса, предоставив им "Новогоднюю льготу". Этот малый цикл я бы назвал "новогодний подарок", вроде, что то, есть, а, в общем, и нет ничего, да и ничего быть, и не может.

 

III. Образование финансовых биржевых пузырей

А) Анализ договорной основы

Виды договоров продаж. Все договора на поставку нефтепродуктов можно условно разделить на два типа, это оптово – территориальный договор, и продажа нефти по текущим ценам рынка, розничный договор.

Первый тип это долгосрочный территориально - государственный договор. Пример такого договора был приведен выше как Российско - Словацкий договор на 15 лет. Корни такого договора лежат в склонности самого государства к государственному внутреннему регулированию, к развитию системы государственного капитализма. Наиболее ярким примером такого развития капитализма был в свое время СССР. По такому территориальному договору нефтепродукты закупаются по оптовым ценам на весь комплекс нефтеперерабатывающих предприятий.

Второй тип договоров, розничных продаж, делится на квартальные и полугодовые. Основа таких договоров является частное капиталистическое развитие, когда каждая корпорация, концерн выступает на рынке продаж как самостоятельная единица.

Вывод. Частное, капиталистическое развитие является основой для большой колебательной цены на нефтяном рынке. В итоге множество мелких покупателей (по меркам нефтяного всеобщего рынка) формируют основную армию продавцов и покупателей. Естественно и продавцы и покупатели в таком рыночном процессе начинают кучковаться, и объединяться во временные объединения продажи, и сбыта товара. Что в конечном итоге приводит к системе временных условно разовых договорных основ. Игра начинает носить непредсказуемый хаотичный характер. Что в конечном итоге выливается на весь процесс ценообразования. Здесь можно продолжить слова И. Сечина "…Существует подобие рынка: покупатели, продавцы, цены. Но все это больше напоминает фарс…". Обобщая вышеприведенное, можно все округлить и назвать рынок нефти "восточным базаром", шум, гам, сделка ведется, кто больше крикнет, и кто то, кому то сунет задаток из под полы.

Перетекания договорных объемов. А) Процесс раздробления. Краткосрочные договора перезаключаются постоянно в зависимости от потребностей покупателя. И поэтому один годовой договор легко может перейти в два разных по объему полугодовых договора. Тем самым создается нагрузка на одно полугодие, а второе полугодие как бы расслабляется от объема поставок. В свою очередь полугодовой договор также может легко перейти в три разных по объему поквартальных договора. 

Б) Процесс слияния.
Договорной процесс, не только может дробиться, но и также стремительно соединяться, сводя мелкие договора в один большой процесс поставок.

Процесс дробления и слияния создают на нефтяном рынке кривую линию ценовых продаж. При дроблении договоров кривая цены начинает расти, а при слиянии договоров, кривая ползет вниз.

Оплата заключенных договоров. При заключении текущих договоров существуют три вида оплаты за поставленную продукцию. Предоплата, оплата по факту поставки, и оплата с отсрочкой платежа, коротко рассмотрим три основных вида расчета.

Предоплата. При заключение договора на поставку покупатель кредитует продавца, внося  часть суммы. Или полную сумму по заключенному договору. Соответственно вступая в такие как бы сказать полу кредитные отношения, когда и товар полу добыт, и деньги за него уже получены. Продавец делает ту или иную скидку на получены финансовый кредит от покупателя. Не зная систему скидок можно ее условно выразить как 0.8 от действующей цены.

Оплата по факту поставки. Продавец и покупатель, не беря на себя ни какие дополнительные финансовые обязательства, напрямую совершают сделку купли продажи. И соответственно цена будет соответствовать ценовой величины момента продаж. Условно, такую цену продаж, можно выразить в 1.0, как реально действующую цену.

Отсрочка платежа. Такая схема существует, когда продавец на определенное время кредитует своим товаром своего покупателя. Естественно при таких условиях цена включает в себя "процент наценки цены, за временную недополученную сумму контракта". Условно ее можно выразить как 1.2 от действующей цены.

В итоге за один и тот же объем поставок нефтепродуктов, на момент поста-вок могут существовать три разных цены на один и тот же реально постав-ленный товар.

Обобщающий вывод. В итоге имея хотя бы даже два вышеприведенных инструмента воздействия из всего биржевого ассортимента. Можно легко передвигать и маневрировать механизмами воздействия на ценообразования.

 

Б) И. Сечин:

"…Финансовые рынки стремятся к образованию экономических пузы-рей, которые в любой момент могут лопнуть…"

1) Моделирования формирования договорных объемов 

И. Сечин: "…На сегодняшних деформированных нефтяных рынках цены не отражают реальное положение вещей. Они обусловлены финансовыми спекуляциями, которые перевешивают реальные факторы спроса и предложения…".

Процесс дробления договора поставок. Для моделирования процесса дробления возьмем один квартальный договор. Условно предположим, что договор подразумевает поставку в 120 баррелей нефти, один раз в квартал. Такой договор подразумевает равномерную переработку нефти по 40 баррелей в месяц, и формула потребления выглядит так: (40+40+40).

Теперь раздробим один квартальный договор на три месячных договора, формула поставки (40+40+40) совпадает с формулой потребления. Но стоит нам изменить соотношения пропорций, и все измениться. Пропорции меняем произвольно и в результате получаем видоизмененную формулу (70+20+30).

Объем поставок остается прежний, но вот кривая линия продаж на нефтяной биржи начинает резко меняться. Скажем, при средней линии продаж в 40 долларов за баррель нефти, в первом месяце кривая линия пойдет на подъем на 30 баррелей и остановится на отметки в 70. Во втором месяце кривая резко поползет вниз, на 20 баррелей, и остановится на отметки в 20. И в третьем месяце объем придет в движении на подъем, и остановится на отметки 30, не дотянув до своей средней нормы в 40.

Если судить по рынку продаж, то рынок очень сильно лихорадит. Но, на практике это не касается покупателя, так как он и при одноразовом квартальном договоре, и при трех разно уровневых месячных договорах получил один и тот же объем нефти в 120 баррелей.

Процесс слияния мелких договоров в один. Если мы возьмем уже озвученные месячные договора (40+40+40) = 120, и объединим в один квартальный договор (120), то получим один и тот же объем поставок, но только при одноразовой поставки.

Начинаем моделировать процесс кривой биржи. Продавец в первом месяце закупил весь требуемый объем для своего производства. И сразу же, в первом месяце продаж, кривая линия на нефтяной биржи с отметки в 40, подскочит до отметки в 120. Остаются два месяца "безделья", один месяц разделим на опускание цены и на подъем цены. Остается примерно один месяц, который создает колебательный нижний коридор цены, так называемое "дно кризиса". Через один квартал ситуация снова повториться.

Образование ломаной и кривой линии продаж

Если мы поместим два вышеприведенных договора в одно временное пространство, то они сольются в знакомую всем биржевую кривую линию подъема и спада продаж. Так, в первом месяце продаж кривая резко поползет вверх, и где то в середине создаст небольшой порог или выступ, как след от месячного договора поставок.

Дойдя до высшей точки, остановится, и как бы замрет в колебательном коридоре. И будут ждать, когда будут заключены все аналогичные договора. Образование небольшого колебательного коридора показывает то, что все аналогичные договора собраны в один пучок. Время прохождения через колебательный коридор показывает, только техническое время, за которое успевают провести все биржевые сделки.

Обобщающий вывод по объему сделок

На практике к сбою и видоизменения всего, любого механизма достаточно сбоя или поломки 3-4 его частей. В этой работе приведены только два механизма по спекулятивному регулированию объема продаж. Имея на руках достаточного материала можно создать любой конструктор событий.

В одной из своих работ "Динамика цен нефтяного пузыря марки "Brent" в России", автор уже дал характеристику "политическому конструктору". В данной статье рассматривается один из вариантов "биржевого конструкто-ра". Просто надо иметь объем фишек (материала), немножко логики мышления, и тогда можно создать, то, что хочешь. Воистину великие слова: человек есть творец собственной жизни (событий).

2) Золотая жила доллара США

И. Сечин: "…что в низких ценах на нефть виноваты, прежде всего, рыночные спекулянты, которые не знают ограничений в решении собственных финансовых задач и… что спекулянты на бирже являются "бенефициарами кризиса…".

Для моделирования процесса рассмотрения скрытого механизма банковского кредитования биржевых торгов, возьмем уже оглашенный выше квартальный договор поставок в 120 баррелей по схеме (40+40+40). И наложим его на апрельскую ситуацию 2016 г. Для простаты расчетов усреднив при этом показатели цены.

Расчет стоимости контракта. Проводим расчет. Первый месяц, поставку в 40 баррелей умножаем на цену в начале апреля 37.5 долларов. В итоге мы получаем 1500 долларов за первоначальную партию. Рассчитываем второй месяц, 40 баррелей умножаем на среднюю цену в 40 долларов. В итоге получаем 1600 долларов за поставки во второй месяц. Рассчитываем третий месяц, 40 баррелей умножаем на цену в конце апреля в 45 долларов. В итоге получаем 1800 долларов за поставки в третьем месяце. 

Итак, за квартальный график поставки в 120 баррелей по формуле 40+40+40 фирма покупатель выплачивает 4900 долларов по формуле (1500+1600+1800). Рассчитываем среднюю сумму средней цене в 40 долларов. 40 баррелей умножаем на 40 долларов, и получаем 4800 долларов за весь квартальный договор. В итоге делаем предварительный вывод, что если цена колеблется, то покупатель платит 4900 долларов, и если цена стоит на ровном уровне, то покупатель платит 4800 долларов, разница составляет всего 2%.

Думаем, гадаем и задаем себе естественно закономерный вопрос, а где же собака зарыта? Ответ. А собака зарыта в системе колебательной цены.

От чего можно оттолкнуться для составления анализа.

1. Если учесть, что основным покупателем сырой нефти являются США, то покупатель практически ничего не теряет в сумме закупок.

2. Если учесть, что в США очень развита кредитная система, то можно предположить, что покупка сырой нефти осуществляется за счет банковского кредитования.

3. Если учесть, что доллар четко привязан к цене на нефть, тогда можно понять, что колебательные процессы образуют временные рамки, когда начинает действовать банковский кредит с банковскими процентами.

Расчет механизма получения прибыли. Для расчета механизма получения прибыли, берем две наивысшие точки подъема и одну наименьшую точку ценообразования и строим схему. В итоге мы получаем кривую ценовых поставок, где цена начинается с 1600, затем опускается до 1400, и снова поднимается до 1800 долларов. 

В этой схеме поставок нас интересует две кривых, одна кривая на спуск, другая кривая на подъем. Делаем расчеты. Чему равны процентные разницы между двумя высшими, и одной низшей точкой. Процентное выражение кривой на спуск равно, 1600 делим на 1400, и получаем около 14% разницы, отмечаем ее как косвенная выгода. Теперь находим процент подъема во второй кривой, 1800 делим на 1400 , и получаем 28%. Полученный процент составляет, процент увеличения кредитной массы на конкретный квартал и обозначим ее как прямая выгода.

Подводим итог колебательного процента. В первом случае при понижения цены  на 14% эта сумма вычитается и забирается из цены поставщика. При втором варианте, в 28% , это показатель банковской доли в общем объеме закупаемой нефти. 

Итак, косвенная и прямая прибыль, и доля банковской прибыли составляет 14+28=42% в квартал. Продолжаем дальше и высчитываем годовой доход от прямой и косвенной выгоды, 42% умножаем на 4 квартала, и получаем 168% годовых, "скромно, но со вкусом".

Возможности "бенефициаров кризиса".

И. Сечин: "   рыночные спекулянты   не знают ограничений в решении собственных финансовых задач и могут тестировать любые ценовые уровни, такие как 27 долларов за баррель, и даже до 10 долларов…".

Чтобы приведенные слова выразить в цифрах, для этого делаем простенький математический расчет. Из средней апрельской цены вычитаем банковскую долю в 42% и получаем 23.2 доллара за баррель нефти.

Вывод прост как две копейки. При политической воле, банки могли бы в апреле месяце отказаться от своей временной доли и обрушить рынок до 23.2 долларов за баррель нефти. Наверстав упущенное в следующей биржевой операции. (Интересная мысль проскользнула. Понимая механизм временно упущенной прибыли, мы можем рассчитать механизм восполнения утраченной прибыли. Хорошая мысль, надо ей как нибудь ею воспользоваться). 

IV.  Заключение

Почему нельзя обойти торговую биржу и выйти на прямые договорные основы? Казалось бы, одна, две сотни биржевых спекулянтов воротят мировыми ценами на нефть. Чего проще, договориться всем поставщикам и просто уволить всех биржевых спекулянтов поставив на их место своих проверенных людей. Не тут-то было, за спиной биржевых маклеров находится банковская система США, как было показано в предыдущем разделе "Золотая жила доллара США". Но это еще не все, за спиной банковской системы стоит вся экономическая система США, над которой господствует Резервный фонд. Таким образом, на кону биржевых торгов стоит судьба одного из самых могущественных государственных образований, США.

Что же происходит в экономическом механизме США? Для того чтобы решить свои внутригосударственные эволюционные проблемы, политическая система США ищет выход из создавшегося положения за счет использования мировых внешнеполитических ресурсов. 

10 апреля -  3 мая 2016 г.


Шутас Виктор

(Теория: "Генезис государственных структур, механизмов, процессов")

© Авторские права

Об авторе

 
Виктор Вячеславович Шутас. Родился в г. Щекино, окончил исторический факультет  ТГПИ ИМ. Л.Н. Толстого, живет в Москве, публикуется в журнале "Политическое образование". В 2003 году баллотировался в Государственную думу по Щекинскому избирательному округу.

Да, текст не в формате нашего портала. Он большой, сложный и ориентирован на специалистов, а вовсе не на основной контингент наших читателей и комментаторов. Однако мы решили попробовать.

Между тем вывод, который не делает наш читатель, прост и известен всем. России выгодно продавать не нефть, а мозги. Но это противоречит интересам нынешней экономической и политической элиты, которая живет сегодняшним днем. Для нее цена собственного выживания во много крат превосходит цену развития современной экономики и судьбы страны.

Поэтому население должно быть по возможности а) неграмотным, б) вымирающим, в) целиком и полностью зависимым от власти. Такие дела...

 

Комментарии к статье




Зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Воскресенье, 21:45 - 27 ноя 16
гость — «Ох» пишет:

Кто-то реферат выложил

Понедельник, 00:01 - 28 ноя 16
гость — «туляк» пишет:

полностью согласен с предыдущим оратором.Как говорил Лавров "долбо..ы"!

Понедельник, 00:05 - 28 ноя 16
гость — «туляк» пишет:

Согласен, с автором статьи, а то как-то не тот смысл предыдущего поста получился.

Понедельник, 00:11 - 28 ноя 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Вместо того что-бы поднимать промышленность,восстанавливать сельское хозяйство,то есть реальный сектор экономики,мы опять долдычем про добычу нефти и какая на неё будет цена.

Понедельник, 00:16 - 28 ноя 16
гость — «лехе» пишет:

Вместо того что-бы поднимать промышленность,....то есть реальный сектор экономикит
_________________________________________________
у тебя есть предложения по поднятию, озвучь

Понедельник, 00:38 - 28 ноя 16
гость — «Да по.» пишет:

Да, текст не в формате нашего портала. Он большой, сложный и ориентирован на специалистов, а вовсе не на основной контингент наших читателей и комментаторов. Однако мы решили попробовать.
______________________________________________
Ну попробуйте. Ща Мамай и белёвский доктор патриотических наук пощитают и резюмирут.

Понедельник, 02:03 - 28 ноя 16
гость — «Спец» пишет:

Дядя набросал свои горячечные фантазии, столь модные в среде сдыхающего от бескормицы расиянского бомонда.

Не, для идиотов и правда рассказывают сказки про неките экономические факторы нефтяного ценообразования, и лохи ведутся, это понятно.
На самом деле в системе биржевых контрактов собственно реальные сделки занимают несколько процентов, всё остальное - фьючерсные мульки, не более, торговля воздухом.
То есть цену на жижу полностью определяют спекулянты, а вот нефтянники, спрос-предложение , рентабельности и прочая мудистика вообще не при чём.

Ну а спекули тоже очень манипулируемы теневыми хозяевами биржи.
То есть нефть стоит ровно столько, сколько решают на данный момент американцы.
И всё остальное вообще не имеет значения.

Им нужно было за счёт всего мира развить сланцевые технологии -0 они задрали цену, при которой добыча сланца была рентабельна, и снижали цену по мере обкатки технологий добычи и удешевления жижки.

Как только всё обкатали - цена была снижена.

И всё.

Ну а качество этой "работы" вообще умиляет, второй курс политеха, три с минусом за дрянную работу, как-то так.

Понедельник, 03:44 - 28 ноя 16
гость — «JACQUES» пишет:

Опять нефть,нефть,нефть.Значит с нефте-газовой иглы слезать на собираемся и будем ждать у моря погоды, повышение цен на нефть.Ну что ж,браво.Аплодисменты.

Понедельник, 08:39 - 28 ноя 16
гость — «у нас в стране все ок!» пишет:

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов прокомментировал информацию о том, что против него может быть возбуждено уголовное дело в связи с получением свыше 95-и млн рублей премии в 2014 году.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/647914#ixzz4RGzU0xcx
Я была на Главной Почте в Туле , простояла в очереди полтора часа, чтобы получить письмо заказное! Половина окошек не работает! Интересно, за что генеральному директору премию вообще дают, зарплаты у работников почтовых отделений мизерные.
Вывод: в стране денег много, тарифы на все услуги сильно завышены! Вывод: надо отнимать и делить ... по закону, а законы принимают депутаты, вот к ним и вопрос? Почему в нашей стране столько бедных?
Пора считаться и делить, а не сказки про цены на нефть писать.

Понедельник, 10:21 - 28 ноя 16
гость — «м» пишет:

Стратегия России ,которой выгоден высокий курс доллара налицо. Просматривается тандем РФ и КНР, при котором КНР производственная составляющая, РФ ресурсная страховка. Высокий доллар вытесняет штаты и их партнёров с рынка (пример рынок зерна). Что бы было понятнее зададимся вопросом зачем богатой Германии наличие в Евросоюзе бедных стран ? Ответ прост они снижают курс евро, без бедных стран курс германской марки был бы запредельным и немецкие товары были бы не конкурентны, а так позиция страны донора позволяет рулить всей Европой. Поэтому мы имеем высокий курс бакса, и при малейшей попытке его снижения наш Центробанк делает шаги, не позволяющие выходить из намеченного ценового коридора. А спекулянты на бирже реагируют на те сигналы, которые получают. Одно заявление, что Россия и Иран - готовы провести переговоры с ОПЕК поднимают цену на нефть, а новость , что опять не договорились опускает. Хотя практически ничего не происходит кроме разговоров.

Понедельник, 14:08 - 28 ноя 16
гость — «Немного разбирающийся» пишет:

Входные данные для статьи сделаны на предположениях, а потом несколько страниц аналитики на основе этих (предположительных) данных. Ищет славы у дилетантов.

Понедельник, 14:59 - 28 ноя 16
гость — «шмайсер» пишет:

Правильный вывод в Заключении сделал автор. Но еще бы добавил от себя про механизмы воздействия США на цены. Это возможности эмбарго, продажа своей нефти на мировом рынке, действия с учетной ставкой федрезерва. Такая конструкция владения инструментами конкуренции дает США всегда находится на схваткой в мировой экономике блять

Понедельник, 18:43 - 28 ноя 16
гость — « » пишет:

Крем-бальзам долгит

Понедельник, 21:48 - 28 ноя 16
гость — «Автор сей работы» пишет:

Спасибо за ваши комментарии. Чтобы что то понять, необходимо понять что это такое и из чего оно состоит. Я делаю попытки разобраться в каких то исторических механизмах. А некоторые не отрываю жо..пы от дивана делают "умные" замечания. При этом сами ни чего создать не могут. Вот товарищ "спец" пусть хотя бы два слова путных свяжет, а потом и свой анализ выставляет.Таварищи надо просто трудиться и еще раз трудиться вот вам и весь секрет экономики.

Вторник, 06:54 - 29 ноя 16
гость — «БУЛЬБА» пишет:

Много пустослов и домыслов, дочитать невозможно (((

Четверг, 21:45 - 1 дек 16
гость — «SCHWAB» пишет:

Статья конечно интересная.

Четверг, 21:53 - 1 дек 16
гость — «щмайсеруну в 14:59 - 28 ноя 16» пишет:

пользуйся туалетной бумагой, и не читай обрывки прошлогодних газетные.

Воскресенье, 17:36 - 4 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Опять нефть,нефть,нефть.И не слова про возрождение промышленности и сельского хозяйства.

Понедельник, 15:14 - 5 дек 16
гость — «Shushkovu» пишет:

Опять нефть,нефть,нефть.И не слова про возрождение промышленности и сельского хозяйства.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Создаваемая россиянская нация будет состоять только из торгашей.

Понедельник, 21:20 - 5 дек 16
гость — «Shushkov» пишет:

Значит автор этой статьи тоже торгаш.

Понедельник, 21:21 - 5 дек 16
гость — «Виктор Вячеславович Шутас» пишет:

Спасибо за ваши комментарии. Чтобы что то понять, необходимо понять что это такое и из чего оно состоит. Я делаю попытки разобраться в каких то исторических механизмах. А некоторые не отрываю жо..пы от дивана делают "умные" замечания. При этом сами ни чего создать не могут. Вот товарищ "спец" пусть хотя бы два слова путных свяжет, а потом и свой анализ выставляет.Таварищи надо просто трудиться и еще раз трудиться вот вам и весь секрет экономики.

Понедельник, 21:28 - 5 дек 16
гость — «ну тупые» пишет:

Я делаю попытки разобраться в каких то исторических механизмах
__________________________________________________________________________
Виктор Вячеславович Шутас тебе в помощь, образовывайся.

Понедельник, 21:41 - 5 дек 16
гость — «Ну, » пишет:

Если закончил ТГПИ ИМ. Л.Н. Толстого, тады ой! Чувствуется интелехт и ирундиция ...А что его такого вумного в элиту не взяли, в смысле в депутаты? Мордой не вышел, аль грамотешки не хватило?

Понедельник, 21:58 - 5 дек 16
гость — «Хе-хе» пишет:

Какой народ, такие и правители, почитаешь форум - кроме тошноты иных реакций не возникает.

Понедельник, 22:02 - 5 дек 16
гость — «Томк кто Хе-Хе» пишет:

Какой народ выбрал этих правителей, такие и правители. Ты ходил на выборы?

Среда, 10:34 - 7 дек 16
гость — «Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.» пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, для простоты назову ее русской, как мы видим, оказалась Путину не нужна:
моя нация, одна из многих в Восточной Европе постимперских наций, состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Вторник, 01:18 - 21 фев 17
гость — «HOLLYWOOD» пишет:

HOLLYWOOD

Среда, 13:56 - 22 фев 17
гость — «Виктор Вячеславович Шутас» пишет:

Пейте тише!

Понедельник, 01:33 - 14 авг 17
гость — «И. Рогов» пишет:

Полномочия главы администрации таковы, что он чуть ли не в сортир должен у главы муниципального образования отпрашиваться ...

Вторник, 00:50 - 12 сен 17
гость — «HOLLYWOOD» пишет:

HOLLYWOOD

Цитатник

"Программа развития - это не железобетонное русло"

Губернатор Тульской области В.Д.Дудка

Реклама


Наш опрос

Если бы у вас был выбор, какую из вакцин от коронавируса вы бы предпочли?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем

© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2020
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
Яндекс.Метрика